Financijski plan prihoda i rashoda za 2026.

Plan zaduživanja i otplata

Neprofitna organizacija ne posjeduje vrijednosne papire, dionice kao ni udjele u glavnici, isto tako ne planira se dugoročno zaduživati kreditima i zajmovima. Neprofitna organizacija se ne planira kratkoročno zadužiti.

Obrazloženje financijskog plana

PRIHODI – obrazloženje:

Kod godišnje članarine prikazan je iznos koji je približan iznosu koji se prosječno prikupi od uplata članarina članova udruge.

• Prihodi od grada Zadra u iznosu od 24.000,00 € odnose se na prihode od programa koji se svaki godine prijavljuje prema gradu Zadru pod nazivom „Psihosocijalni program za članove udruge“ sada kada nije blokiran proračun.
• Prihodi od Zadarske županije u iznosu od 3.600,00 € odnose se na prihode od projekta koji se svaki godine prijavljuje prema Zadarskoj županiji pod nazivom „Socijalni program Udruge slijepih“, a 400,00 od Javnih potreba u kulturi Zadarske županije.
• Prihodi pod ovom točkom odnose se na prihode pod nazivom Živimo život aktivno, a iznosi 25.000,00 € godišnje.
• Sredstva iz MRMSOSP odnose se na sredstva za uslugu videće pratnje (11,00 € po satu usluge).
• Ova točka odnosi se na projekciju prihoda koje Udruga ostvaruje za „Sustavnu podršku“ koju odobrava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
• Donacije iz proračuna lokalne i (područne) regionalne samouprave se odnose na sredstva prikupljena od strane gradova i općina u Zadarskoj županiji.
• Donacije se odnose na sredstva prikupljena od „Kasica za milodare“
• Udruga u svom prostoru ima bankomat koji je u vlasništvu OTP banke, a mjesečno za najam prostora za taj bankomat udruga ima prihode od 400,00 €.

RASHODI – obrazloženje:

Rashodi koji se odnose na plaće zaposlenih radnika Udruge mjesečno iznose oko 3.770,80 € (za voditeljice projekata) i 6.126,3 (za 5 videćih pratitelja, godišnje oko 118.765,20 €.

• Ugovore o djelu Udruga sklapa s izvoditeljima projekta „Živimo život aktivno“. Ugovori o djelu sklapaju se ovisno o aktivnostima koje udruga provodi tijekom godine (za troje izvoditelja aktivnosti predviđen je ukupan iznos Ugovora o djelu od 7.000,00 € bruto).
• Loko vožnja financira se iz sredstava MRMSOSP sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji.
• Reprezentacija podrazumijeva gošćenje i druge slične izdatke učinjene s partnerskim organizacijama ili potencijalnim partnerskim organizacijama, radi unapređivanja poslovanja u okviru djelatnosti udruge. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
• Ova točka odnosi se na tradicionalni izlet koji udruga provodi na godišnjoj razini kojem je svrha rehabilitacija članova, njihova integracija u širu drušvenu zajednicu, unaprijeđenje društvenog života osoba s invaliditetom te izlazak iz izolacije vlastitog doma u kojoj se često osobe s oštećenjem vida nalaze. Troškovi se pokrivaju iz konta društva (Grad Zadar, Ministarstvo kroz projekt Živimo život aktivno).
• Troškovi klupskih aktivnosti odnose se na troškove opreme i materijala za razne radionice koje udruga planira provoditi putem aktivnosti projekta „Živimo život aktivno“. Ti troškovi odnose se i na trošak najma prostora u kojima će se određene radionice održavati.
• Trošak stručnih edukacija odnosi se na putne troškove, smještaj i kotizaciju sudjelovanja članova upravnih tijela udruge, ostalih članova udruge i zaposlenika na različitim stručnim edukacijama u svrhu stjecanja i proširenja postojećih znanja i vještina koje zahtjeva rad u udruzi slijepih. Također, se odnosi i na organizaciju stručnih edukacija od strane ove udruge za partnerske udruge i ostale zainteresirane sudionike.
• Trošak se odnosi na provođenje aktivnosti u okviru ugovorenih programa s gradovima i općinama u Zadarskoj županiji.
• Donacije se odnose na jednokratne novčane pomoći članovima udruge koji se nalaze u teškoj financijskoj situaciji. Troškovi se pokrivaju od donacija, grada Zadra i Zadarske županije i ostalih prihoda po potrebi.
• Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja raznih tematskih događanja u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (najam opreme, prostora, catering). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
• Ovaj trošak se odnosi na trošak organizacije Dalmatinskih igara. Dalmatinske igre su višednevni sportski događaj za osobe s oštećenjem vida iz Dalmacije, a koji se održavaju svake godine i uključuju natjecanja u pikadu i šahu.
• Ovaj iznos odnosi se na troškove organiziranja tematskih događanja povodom blagdana i važnih datuma za slijepe osobe i osobe s invaliditetom u svrhu povećanja vidljivosti udruge i ukazivanja na specifične potrebe osoba s oštećenjem vida. Odnosi se na sve troškove koje takva organizacija zahtijeva (putni troškovi, troškovi okrijepe). Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
• Ovaj trošak odnosi se na promotivni materijal i održavanje web stranice u svrhu povećanja vidljivosti udruge, promicanja prava osoba s invaliditetom i ukazivanja javnosti na specifične potrebe slijepih i slabovidnih osoba. Troškovi promotivnog materijala osiguravaju se iz različitih izvora financiranja, svaki projekt ima određeni iznos za pokriće određenog djela promotivnog materijala. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
• Ovaj iznos planira se utrošiti na opremu, inventar, uredski materijal i higijenske potrepštine.
• Poštanski troškovi odnose se na iznos troškova slanja pošiljki koji na godišnjoj razini svake godine iznosi oko 300,00 €. Troškovi se pokrivaju iz svih postojećih projekata.
• Režijski troškovi odnose se na mjesečne račune prema A1 (telefon i internet ), Čistoći, Vodovodu, HEP-u i Gradu Zadru – najam prostora. Troškovi se pokrivaju iz četiri izvora – Zadarska županija, Grad Zadar i MRMSOSP-a i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
• Knjigovodstveni troškovi godišnje iznose 2.670,00 €. Troškovi knjigovodstva financiraju se od grada Zadra, Zadarske županije, Nacionalne zaklade i MRMSOSP.
• Bankarske usluge odnose se na usluge održavanja računa i ostale bankarske usluge. Pokrivaju se iz prihoda od grada Zadra i Zadarske županije.
• Pod ostale troškove pripadaju izvanredni troškovi usluga servisa.

Dragica Vukić, predsjednica